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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 700.00 | | 1 998 700.00 | 1 998 700.00 |
BZ Autres créances | 401 836.00 | | 401 836.00 | 401 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 060.00 | | 441 060.00 | 441 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 760.00 | | 2 439 760.00 | 2 439 760.00 |
CU Autres participations | 1 998 700.00 | | 1 998 700.00 | 1 998 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 400.00 | 1 998 400.00 | | 1 998 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 006.00 | 66 741.00 | | 75 006.00 |
DH Report à nouveau | 315 668.00 | 158 624.00 | | 315 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 748.00 | 165 310.00 | | 47 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 823.00 | 2 389 075.00 | | 2 436 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 52 252.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 210.00 | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 695.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937.00 | 54 158.00 | | 2 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 760.00 | 2 443 233.00 | | 2 439 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937.00 | 54 158.00 | | 2 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 401 836.00 | 401 836.00 | | 401 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 836.00 | 401 836.00 | | 401 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |