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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 860.00 | 23 053.00 | 3 807.00 | 26 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 571.00 | 23 053.00 | 280 518.00 | 303 571.00 |
060 Stock marchandises | 155 879.00 | | 155 879.00 | 155 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
084 Disponibilités | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 964.00 | | 203 964.00 | 203 964.00 |
110 Total général Actif | 507 535.00 | 23 053.00 | 484 482.00 | 507 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 221.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 570.00 | | | 303 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189 834.00 | | | 189 834.00 |