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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 1 337.00 | 9 443.00 | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 6 927.00 | 8 048.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 681.00 | 9 473.00 | 30 208.00 | 39 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 346.00 | 17 737.00 | 48 609.00 | 66 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CF Disponibilités | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 603.00 | 17 737.00 | 118 866.00 | 136 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 28 861.00 | 15 253.00 | | 28 861.00 |
DH Report à nouveau | -17 564.00 | | | -17 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 564.00 | 13 608.00 | | -17 564.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 507.00 | 30 071.00 | | 12 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299.00 | 10 023.00 | | 41 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 12 004.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 9 755.00 | | 34 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 690.00 | 17 823.00 | | 21 690.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 359.00 | 49 606.00 | | 106 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 866.00 | 79 677.00 | | 118 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 405.00 | 49 606.00 | | 6 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 429.00 | 179 962.00 | | 231 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 993.00 | 166 353.00 | | 248 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 564.00 | 13 608.00 | | -17 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 642.00 | 4 228.00 | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 11 142.00 | | 6 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 741.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 10 401.00 | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 444.00 | 34 039.00 | 6 405.00 | 40 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 421.00 | | | -30 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 014.00 | 58 119.00 | 895.00 | 59 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 359.00 | 99 954.00 | 6 405.00 | 106 359.00 |