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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 269.00 | 13 230.00 | 149 039.00 | 162 269.00 |
BZ Autres créances | 198 395.00 | | 198 395.00 | 198 395.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 925.00 | 13 230.00 | 360 695.00 | 373 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 679.00 | 13 230.00 | 494 449.00 | 507 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 030.00 | 15 522.00 | | 73 030.00 |
DL TOTAL (I) | 198 030.00 | 140 522.00 | | 198 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 390.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | 30 639.00 | | 33 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 972.00 | 110 644.00 | | 173 972.00 |
EA Autres dettes | 88 526.00 | 108 279.00 | | 88 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 419.00 | 249 952.00 | | 296 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 449.00 | 390 474.00 | | 494 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 419.00 | 249 952.00 | | 296 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 255.00 | | 678 255.00 | 678 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 255.00 | | 678 255.00 | 678 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | 2 449.00 | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 492.00 | 334 822.00 | | 690 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 462.00 | 319 301.00 | | 617 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 030.00 | 15 522.00 | | 73 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 8 754.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | | 8 754.00 | 45.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | 9 946.00 | | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 284.00 | 9 946.00 | | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | 9 946.00 | | 3 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VC Groupe et associés | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 976.00 | 369 976.00 | | 369 976.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 419.00 | 296 419.00 | | 296 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | 6 092.00 | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 908.00 | 1 121.00 | | 908.00 |
ST Autres comptes | 20 820.00 | 14 374.00 | | 20 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 064.00 | 8 900.00 | | 24 064.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 87 697.00 | 101 137.00 | | 87 697.00 |
YT Sous‐traitance | 15 374.00 | 10 209.00 | | 15 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | 6 092.00 | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 196.00 | 66 475.00 | | 136 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 960.00 | 6 620.00 | | 15 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 167.00 | 34 603.00 | | 61 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |