| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 900.00 | | 400 900.00 | 400 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CF Disponibilités | 349 805.00 | | 349 805.00 | 349 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 656.00 | | 384 656.00 | 384 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 556.00 | | 785 556.00 | 785 556.00 |
CU Autres participations | 400 900.00 | | 400 900.00 | 400 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 914.00 | 117 164.00 | | 117 914.00 |
DL TOTAL (I) | 635 078.00 | 517 164.00 | | 635 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 942.00 | 1 000.00 | | 148 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 356.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696.00 | 558.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 478.00 | 2 914.00 | | 150 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 556.00 | 520 078.00 | | 785 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 478.00 | 2 914.00 | | 150 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 558.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 466.00 | 120 255.00 | | 120 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552.00 | 3 091.00 | | 2 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 914.00 | 117 164.00 | | 117 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 900.00 | | | 400 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VI Groupe et associés | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 478.00 | 150 478.00 | | 150 478.00 |