| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 179.00 | 4 821.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 543.00 | 2 768.00 | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 13 369.00 | 43 066.00 | 56 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 747.00 | 17 091.00 | 160 656.00 | 177 747.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 639.00 | 42 273.00 | 587 365.00 | 629 639.00 |
BZ Autres créances | 394 936.00 | | 394 936.00 | 394 936.00 |
CF Disponibilités | 235 961.00 | | 235 961.00 | 235 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 537.00 | 42 273.00 | 1 223 263.00 | 1 265 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 284.00 | 59 364.00 | 1 383 919.00 | 1 443 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
DL TOTAL (I) | 216 435.00 | | | 216 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 590.00 | | | 707 590.00 |
EA Autres dettes | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 484.00 | | | 1 167 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 919.00 | | | 1 383 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 484.00 | | | 1 167 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655 449.00 | | 9 655 449.00 | 9 655 449.00 |
FG Production vendue services | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 664 382.00 | | 9 664 382.00 | 9 664 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 665 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 295 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 273.00 | |
GE Autres charges | | | 29 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 993.00 | | | 170 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 993.00 | | | 170 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 798.00 | | | -170 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 952.00 | | | 9 665 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459 517.00 | | | 9 459 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 501.00 | 402 501.00 | | 402 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
UX Autres créances clients | 629 639.00 | 629 639.00 | | 629 639.00 |
VB T. V. A. | 327 675.00 | 327 675.00 | | 327 675.00 |
VI Groupe et associés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 576.00 | 1 024 576.00 | | 1 024 576.00 |
VW T.V.A. | 586 621.00 | 586 621.00 | | 586 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 484.00 | 1 167 484.00 | | 1 167 484.00 |