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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 618.00 | 1 600.00 | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 86 235.00 | 25 872.00 | 60 363.00 | 86 235.00 |
AP Constructions | 205 750.00 | 202 435.00 | 3 315.00 | 205 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 185.00 | 171 613.00 | 41 572.00 | 213 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 882.00 | 591 556.00 | 107 327.00 | 698 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BT Marchandises | 252 708.00 | | 252 708.00 | 252 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 174.00 | | 288 174.00 | 288 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 056.00 | 591 556.00 | 395 500.00 | 987 056.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
DH Report à nouveau | -115 346.00 | -134 569.00 | | -115 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 905.00 | 19 223.00 | | -22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 137 532.00 | 160 437.00 | | 137 532.00 |
DP Provisions pour risques | 6 065.00 | 2 502.00 | | 6 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 065.00 | 2 502.00 | | 6 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 909.00 | 29 754.00 | | 17 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013.00 | 3 571.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 260.00 | 115 913.00 | | 156 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 798.00 | 69 741.00 | | 62 798.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 1 065.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 903.00 | 228 564.00 | | 251 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 500.00 | 391 504.00 | | 395 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 588.00 | 204 964.00 | | 251 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 767.00 | | 2 115.00 | 696 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 842.00 | | 2 111.00 | 607 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 5.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 698.00 | 21 858.00 | | 569 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 866.00 | 8 624.00 | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 832.00 | 13 234.00 | | 551 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 502.00 | 6 065.00 | 2 502.00 | 2 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 502.00 | 6 065.00 | 2 502.00 | 2 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 065.00 | 2 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 081.00 | 14 765.00 | 316.00 | 15 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 890.00 | 245 574.00 | 316.00 | 245 890.00 |