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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 295.00 | 28 237.00 | 28 057.00 | 56 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 2 934.00 | 1 533.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 973.00 | 31 171.00 | 29 801.00 | 60 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 713.00 | 31 171.00 | 122 542.00 | 153 713.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
DH Report à nouveau | -7 690.00 | -11 856.00 | | -7 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | 4 165.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 46 881.00 | 34 002.00 | | 46 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 720.00 | 21 400.00 | | 39 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 4 188.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 54 613.00 | | 25 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 134.00 | 9 531.00 | | 10 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 660.00 | 89 733.00 | | 75 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 542.00 | 123 736.00 | | 122 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
FG Production vendue services | 71 857.00 | 1 101.00 | 72 959.00 | 71 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 191.00 | 1 101.00 | 93 293.00 | 92 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 23 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 1 677.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 1 677.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -1 677.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 853.00 | 107 050.00 | | 112 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 975.00 | 102 885.00 | | 99 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | 4 165.00 | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 635.00 | | 15 337.00 | 45 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 115.00 | | 14 180.00 | 42 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | | 1 157.00 | 3 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 125.00 | 9 045.00 | | 22 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 639.00 | 8 597.00 | | 19 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 448.00 | | 2 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 83 791.00 | 83 791.00 | | 83 791.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 866.00 | 31 144.00 | 5 721.00 | 36 866.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 660.00 | 69 939.00 | 5 721.00 | 75 660.00 |