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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AP Constructions | 85 742.00 | 66 050.00 | 19 692.00 | 85 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 655.00 | 23 107.00 | 9 548.00 | 32 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 132.00 | 13 880.00 | 16 252.00 | 30 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 305.00 | 118 500.00 | 115 805.00 | 234 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BZ Autres créances | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CF Disponibilités | 229 964.00 | | 229 964.00 | 229 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 175.00 | | 390 175.00 | 390 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 481.00 | 118 500.00 | 505 980.00 | 624 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 649.00 | 156 303.00 | | 156 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 292.00 | 346.00 | | 87 292.00 |
DL TOTAL (I) | 252 742.00 | 165 449.00 | | 252 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 615.00 | 3 075.00 | | 11 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | 36 929.00 | | 32 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 547.00 | 90 164.00 | | 153 547.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 43 500.00 | | 53 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 8 330.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 238.00 | 181 999.00 | | 253 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 980.00 | 347 449.00 | | 505 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 278.00 | 9 223.00 | | 109 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 816.00 | 9 223.00 | | 93 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 548.00 | | | 153 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 211.00 | 160 211.00 | | 160 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 921.00 | 160 211.00 | | 161 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 238.00 | | | 253 238.00 |