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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
AP Constructions | 254 809.00 | 52 436.00 | 202 372.00 | 254 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 150.00 | 71 912.00 | 90 236.00 | 162 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 339.00 | 124 349.00 | 536 990.00 | 661 339.00 |
BZ Autres créances | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
CF Disponibilités | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 539.00 | | 244 539.00 | 244 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 878.00 | 124 349.00 | 781 530.00 | 905 878.00 |
CU Autres participations | 198 052.00 | | 198 052.00 | 198 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 532.00 | | | 513 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DL TOTAL (I) | 533 582.00 | | | 533 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 441.00 | | | 240 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 530.00 | | | 781 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 339.00 | | | 661 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 287.00 | | | 463 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 052.00 | | | 198 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 327.00 | 16 022.00 | | 108 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 327.00 | 16 022.00 | | 108 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 441.00 | 33 706.00 | 178 472.00 | 240 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290.00 | 198 290.00 | | 198 290.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 947.00 | 41 212.00 | 178 472.00 | 247 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602.00 | | | 602.00 |
ST Autres comptes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120.00 | | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |