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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 549.00 | 51 162.00 | 11 387.00 | 62 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 650.00 | 190 881.00 | 152 768.00 | 343 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 100.00 | 248 396.00 | 174 703.00 | 423 100.00 |
BT Marchandises | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BZ Autres créances | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 902.00 | | 410 902.00 | 410 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 940.00 | | 494 940.00 | 494 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 040.00 | 248 396.00 | 669 643.00 | 918 040.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 770.00 | 195 498.00 | | 266 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 854.00 | 71 271.00 | | 83 854.00 |
DL TOTAL (I) | 359 424.00 | 275 570.00 | | 359 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 701.00 | 130 567.00 | | 124 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 95.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 894.00 | 42 771.00 | | 45 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 792.00 | 58 704.00 | | 66 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 442.00 | 68 141.00 | | 69 442.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 466.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 219.00 | 300 747.00 | | 310 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 643.00 | 576 317.00 | | 669 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 057.00 | 204 311.00 | | 227 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 070.00 | | 45 772.00 | 379 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741.00 | 423 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 406 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 260.00 | | 45 681.00 | 362 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | 91.00 | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 166.00 | 52 972.00 | 1 741.00 | 197 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 813.00 | 52 972.00 | 1 741.00 | 190 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
UX Autres créances clients | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 702.00 | 41 540.00 | 83 162.00 | 124 702.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
VW T.V.A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 219.00 | 227 057.00 | 83 162.00 | 310 219.00 |