| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 1 690.00 | 582.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 5 899.00 | 35.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376.00 | 7 589.00 | 5 787.00 | 13 376.00 |
BT Marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 617.00 | 7 589.00 | 51 028.00 | 58 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 865.00 | -1 468.00 | | -2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | -1 397.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146.00 | 10 135.00 | | 10 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 624.00 | 20 154.00 | | 19 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 4 986.00 | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 807.00 | 6 445.00 | | 8 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 882.00 | 31 585.00 | | 40 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 028.00 | 41 720.00 | | 51 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 362.00 | 80 380.00 | | 123 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 351.00 | 81 777.00 | | 123 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | -1 397.00 | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794.00 | | 582.00 | 12 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | | 582.00 | 7 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 105.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 105.00 | | 7 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |