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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 743.00 | 27 516.00 | 15 228.00 | 42 743.00 |
040 Immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 031.00 | 27 516.00 | 18 515.00 | 46 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
072 Créances – Autres | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
084 Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
110 Total général Actif | 147 210.00 | 27 516.00 | 119 694.00 | 147 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 601.00 | 149.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 993.00 | 31 279.00 | 10 715.00 | 41 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 031.00 | 31 880.00 | 14 151.00 | 46 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
BZ Autres créances | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CF Disponibilités | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 886.00 | | 172 886.00 | 172 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 916.00 | 31 880.00 | 187 036.00 | 218 916.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 010.00 | 277 368.00 | | 286 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 010.00 | 277 368.00 | | 286 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
242 Autres charges externes. | 156 364.00 | 189 386.00 | | 156 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | 5 983.00 | | 6 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 104.00 | 47 325.00 | | 48 104.00 |
252 Charges sociales | 19 149.00 | 12 196.00 | | 19 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | 2 636.00 | | 5 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 177.00 | 257 526.00 | | 279 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 833.00 | 19 842.00 | | 6 833.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 36.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | 4 045.00 | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 2 860.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 700.00 | 12 905.00 | | 4 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 935.00 | 16 236.00 | | 20 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | 4 700.00 | | 17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 43 144.00 | 25 335.00 | | 43 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 892.00 | 14 297.00 | | 8 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 2 936.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 255.00 | 14 666.00 | | 28 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 809.00 | 62 460.00 | | 105 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 892.00 | 94 359.00 | | 143 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 036.00 | 119 694.00 | | 187 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 385 115.00 | | 385 115.00 | 385 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 115.00 | | 385 115.00 | 385 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 276.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 873.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 873.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -873.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 1 147.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 535.00 | 286 010.00 | | 388 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 726.00 | 281 310.00 | | 370 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 809.00 | 4 700.00 | | 17 809.00 |