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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 252.00 | 388.00 | 7 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 7 136.00 | 4 188.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 663.00 | 33 934.00 | 35 730.00 | 69 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 079.00 | 50 271.00 | 41 808.00 | 92 079.00 |
BN En cours de production de biens | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BT Marchandises | 235 147.00 | | 235 147.00 | 235 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 735.00 | 1 804.00 | 170 930.00 | 172 735.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 259.00 | 1 804.00 | 487 455.00 | 489 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 338.00 | 52 075.00 | 529 263.00 | 581 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 855.00 | 93 237.00 | | 126 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049.00 | 33 618.00 | | 29 049.00 |
DL TOTAL (I) | 161 405.00 | 132 355.00 | | 161 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 268.00 | 120 700.00 | | 95 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 882.00 | 60 491.00 | | 36 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 145.00 | 51 546.00 | | 129 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 099.00 | 50 586.00 | | 67 099.00 |
EA Autres dettes | 37 464.00 | 7 446.00 | | 37 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 859.00 | 292 770.00 | | 367 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 263.00 | 425 126.00 | | 529 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 477.00 | 85 900.00 | | 313 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 097.00 | | 27 457.00 | 92 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 475.00 | 92 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 475.00 | 80 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | | 27 457.00 | 81 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 591.00 | 10 936.00 | 26 256.00 | 65 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 500.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 889.00 | 10 436.00 | 26 256.00 | 56 889.00 |