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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 210.00 | 32 674.00 | 62 536.00 | 95 210.00 |
040 Immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 064.00 | 34 713.00 | 73 351.00 | 108 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
110 Total général Actif | 140 372.00 | 34 713.00 | 105 659.00 | 140 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 312.00 | 20 921.00 | | 22 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62.00 | | | 62.00 |
230 Autres produits | 2 290.00 | 1 358.00 | | 2 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 664.00 | 22 278.00 | | 24 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 276.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 994.00 | 56 576.00 | | 24 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 4 382.00 | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 314.00 | 9 334.00 | | 1 314.00 |
252 Charges sociales | 249.00 | 1 138.00 | | 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 391.00 | 12 076.00 | | 13 391.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 271.00 | 83 806.00 | | 40 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 607.00 | -61 528.00 | | -15 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 035.00 | | |
294 Charges financières | 992.00 | 1 028.00 | | 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 633.00 | 479.00 | | -16 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |