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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 125.00 | 9 601.00 | 5 524.00 | 15 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 051.00 | 13 046.00 | 13 005.00 | 26 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 957.00 | 239 621.00 | 135 336.00 | 374 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 473.00 | 2 484.00 | 189 989.00 | 192 473.00 |
BZ Autres créances | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CF Disponibilités | 256 399.00 | | 256 399.00 | 256 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 095.00 | 2 484.00 | 471 612.00 | 474 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 052.00 | 242 104.00 | 606 948.00 | 849 052.00 |
CU Autres participations | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 256 997.00 | 216 974.00 | 40 023.00 | 256 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 3 050.00 | 51 074.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 59 458.00 | 172 074.00 | | 59 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 917.00 | 197 025.00 | | 209 917.00 |
DL TOTAL (I) | 282 325.00 | 430 073.00 | | 282 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 288.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | 37 231.00 | | 114 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 562.00 | 123 426.00 | | 135 562.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 321.00 | 80 038.00 | | 71 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 622.00 | 318 783.00 | | 324 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 948.00 | 748 855.00 | | 606 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 157.00 | | 967 157.00 | 967 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 157.00 | | 967 157.00 | 967 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 33.00 | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 26.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 26.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 7.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 871.00 | 62 023.00 | | 56 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 797.00 | 742 205.00 | | 1 003 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 880.00 | 545 180.00 | | 793 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 917.00 | 197 025.00 | | 209 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 590.00 | 37 451.00 | 1 420.00 | 203 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 607.00 | 31 388.00 | 1 420.00 | 196 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 6 063.00 | | 6 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 911.00 | 798.00 | 1 225.00 | 2 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 911.00 | 798.00 | 1 225.00 | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911.00 | 798.00 | 1 225.00 | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 886.00 | 217 697.00 | 14 189.00 | 231 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 886.00 | 217 697.00 | 14 189.00 | 231 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 622.00 | 324 622.00 | | 324 622.00 |