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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 897.00 | 1 536.00 | 85 361.00 | 86 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
BZ Autres créances | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CF Disponibilités | 122 978.00 | | 122 978.00 | 122 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 928.00 | | 259 928.00 | 259 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 825.00 | 1 536.00 | 345 289.00 | 346 825.00 |
CU Autres participations | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 054.00 | | | 187 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DH Report à nouveau | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
DL TOTAL (I) | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 289.00 | | | 345 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 701.00 | | 262 701.00 | 262 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 701.00 | | 262 701.00 | 262 701.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 967.00 | | | 349 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 460.00 | | | 261 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 897.00 | | | 86 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VC Groupe et associés | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 950.00 | 136 950.00 | | 136 950.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
ST Autres comptes | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |