| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 759 000.00 | 32 000.00 | 7 727 000.00 | 7 759 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 908 000.00 | 4 679 000.00 | 11 229 000.00 | 15 908 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 444.00 | 4 388.00 | 18 055.00 | 22 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 776.00 | | 678 776.00 | 678 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 844.00 | 4 388.00 | 2 797 456.00 | 2 801 844.00 |
BN En cours de production de biens | 1 054 000.00 | 91 000.00 | 963 000.00 | 1 054 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BZ Autres créances | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 016.00 | | 170 016.00 | 170 016.00 |
CF Disponibilités | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 030.00 | | 347 030.00 | 347 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 874.00 | 4 388.00 | 3 144 486.00 | 3 148 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
CU Autres participations | 2 080 724.00 | | 2 080 724.00 | 2 080 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 380.00 | 25 000.00 | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | 2 500.00 | | 2 438.00 |
DG Autres réserves | 1 944 000.00 | 18 000.00 | | 1 944 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 982.00 | 277 150.00 | | 293 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 113.00 | 122 473.00 | | 701 113.00 |
DK Provisions réglementées | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 433.00 | 427 123.00 | | 1 026 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 769 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769 000.00 | 1 877 000.00 | | 1 769 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 448 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 15 200 000.00 | 4 500 000.00 | | 15 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 818.00 | 49 318.00 | | 1 303 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 259.00 | 74 841.00 | | 334 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 24 029.00 | | 48 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 400.00 | 145 133.00 | | 160 400.00 |
EA Autres dettes | 270 705.00 | | | 270 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 053.00 | 341 322.00 | | 2 118 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 486.00 | 768 445.00 | | 3 144 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 014.00 | 293 322.00 | | 856 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | 49 318.00 | | 3 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 259.00 | | | 334 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 084 000.00 | 1 267 000.00 | | -1 084 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 000.00 | 2 003 000.00 | | 21 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 000.00 | 2 003 000.00 | | 21 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 789 000.00 | |
FG Production vendue services | 676 099.00 | | 676 099.00 | 676 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 099.00 | | 676 099.00 | 676 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 422 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 644 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 843.00 | 36 242.00 | | -20 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 429.00 | 531 442.00 | | 1 414 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 316.00 | 408 968.00 | | 713 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 113.00 | 122 473.00 | | 701 113.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 350 000.00 | -222 000.00 | | 350 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 2 587 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 214 000.00 | 592 000.00 | | -1 214 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 214 000.00 | 2 592 000.00 | | -1 214 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 130 000.00 | -1 325 000.00 | | 130 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 084 000.00 | 1 267 000.00 | | -1 084 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 613.00 | | 2 331 343.00 | 588 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -40 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 112.00 | 2 779 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 112.00 | 2 801 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 634.00 | | 11 809.00 | 10 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 979.00 | | 2 319 534.00 | 577 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 2 312.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 2 312.00 | | 2 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 705.00 | 270 705.00 | | 270 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 776.00 | | 678 776.00 | 678 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
UX Autres créances clients | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 791.00 | 38 751.00 | 808 991.00 | 1 300 791.00 |
VI Groupe et associés | 334 259.00 | 334 259.00 | | 334 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 296.00 | 105 619.00 | 698 677.00 | 804 296.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 053.00 | 856 014.00 | 808 991.00 | 2 118 053.00 |