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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 277.00 | -277.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 470.00 | 5 303.00 | 3 167.00 | 8 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 872.00 | 13 747.00 | 8 125.00 | 21 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 942.00 | 19 050.00 | 17 892.00 | 36 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 908.00 | | 471 908.00 | 471 908.00 |
BZ Autres créances | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
CF Disponibilités | 262 171.00 | | 262 171.00 | 262 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 999.00 | | 970 999.00 | 970 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 940.00 | 19 050.00 | 988 891.00 | 1 007 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 345.00 | 323 084.00 | | 394 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 560.00 | 71 261.00 | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 495 905.00 | 402 345.00 | | 495 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 632.00 | 95 724.00 | | 149 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 733.00 | 179 948.00 | | 316 733.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 20 440.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 986.00 | 299 792.00 | | 492 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 891.00 | 702 137.00 | | 988 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 986.00 | 299 792.00 | | 492 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 708.00 | | 1 219 708.00 | 1 219 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 708.00 | | 1 219 708.00 | 1 219 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 881.00 | 1 464.00 | | 22 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 881.00 | 1 464.00 | | 22 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 912.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 915.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 741.00 | 550.00 | | 22 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 556.00 | 27 160.00 | | 29 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 394.00 | 1 216 277.00 | | 1 271 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 834.00 | 1 145 016.00 | | 1 177 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 560.00 | 71 261.00 | | 93 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 561.00 | 6 489.00 | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 561.00 | 6 489.00 | | 12 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 471 908.00 | 471 908.00 | | 471 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 778.00 | 546 178.00 | 6 600.00 | 552 778.00 |
VW T.V.A. | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 986.00 | 492 986.00 | | 492 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 709.00 | 23 751.00 | | 9 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 258.00 | 9 404.00 | | 7 258.00 |
ST Autres comptes | 69 249.00 | 67 614.00 | | 69 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 902.00 | 51 098.00 | | 43 902.00 |
YT Sous‐traitance | 357 070.00 | 585 018.00 | | 357 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 56 240.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 709.00 | 23 751.00 | | 9 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 278 227.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 152 683.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 479.00 | 713 134.00 | | 477 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 464 486.00 | | |