| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 760.00 | 1 359.00 | 1 401.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 732.00 | 267.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 197.00 | 35 752.00 | 173 445.00 | 209 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 406.00 | 37 842.00 | 175 564.00 | 213 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 435.00 | | 270 435.00 | 270 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 841.00 | 37 842.00 | 445 999.00 | 483 841.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 296.00 | 16 675.00 | | 55 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 015.00 | 81 621.00 | | 36 015.00 |
DL TOTAL (I) | 102 312.00 | 109 296.00 | | 102 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 613.00 | 94 000.00 | | 179 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 1 530.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 24 419.00 | | 41 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 844.00 | 71 973.00 | | 53 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 083.00 | 46 333.00 | | 66 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 687.00 | 238 255.00 | | 343 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 999.00 | 347 551.00 | | 445 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 758.00 | 144 255.00 | | 192 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 665.00 | | 193 740.00 | 19 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | | 193 690.00 | 19 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 50.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656.00 | 31 186.00 | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 31 186.00 | | 6 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 1.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 613.00 | 28 683.00 | 150 931.00 | 179 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 687.00 | 192 758.00 | 150 930.00 | 343 687.00 |