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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 579.00 | 100 486.00 | 139 093.00 | 239 579.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 939.00 | 100 486.00 | 139 453.00 | 239 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
084 Disponibilités | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
110 Total général Actif | 320 196.00 | 100 486.00 | 219 710.00 | 320 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 085.00 | 13 868.00 | | 17 085.00 |
214 Production vendue de biens – France | 495 486.00 | 371 540.00 | | 495 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 864.00 | 11 692.00 | | 10 864.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 1 262.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 594.00 | 398 361.00 | | 523 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 474.00 | 32 586.00 | | 44 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 068.00 | -574.00 | | 2 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 701.00 | 82 604.00 | | 108 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | 112.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 170 248.00 | 99 287.00 | | 170 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 4 681.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 334.00 | 112 276.00 | | 128 334.00 |
252 Charges sociales | 20 257.00 | 16 932.00 | | 20 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 189.00 | 25 891.00 | | 26 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 474.00 | 373 807.00 | | 504 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 121.00 | 24 554.00 | | 19 121.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | 2 675.00 | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 143.00 | -160.00 | | 2 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 3 057.00 | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 477.00 | 18 983.00 | | 11 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 939.00 | | | 239 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |