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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 016.00 | 5 713.00 | 2 303.00 | 8 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 499.00 | 6 094.00 | 54 405.00 | 60 499.00 |
060 Stock marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
110 Total général Actif | 100 772.00 | 6 094.00 | 94 678.00 | 100 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 058.00 | | | 70 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -937.00 | | | -937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
252 Charges sociales | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 424.00 | | | 91 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
294 Charges financières | 389.00 | | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |