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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 6 374.00 | 10 375.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 941.00 | 11 285.00 | 20 655.00 | 31 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 691.00 | 17 660.00 | 31 030.00 | 48 691.00 |
BT Marchandises | 209 338.00 | | 209 338.00 | 209 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 478.00 | 9 312.00 | 62 166.00 | 71 478.00 |
BZ Autres créances | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 285 409.00 | | 285 409.00 | 285 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 554.00 | 9 312.00 | 592 241.00 | 601 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 245.00 | 26 972.00 | 623 272.00 | 650 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DL TOTAL (I) | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 458.00 | | | 143 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
EA Autres dettes | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 792.00 | | | 505 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 272.00 | | | 623 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 967.00 | | | 299 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 350.00 | | 7 340.00 | 41 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 350.00 | | 7 340.00 | 41 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 10 464.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 10 464.00 | | 7 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
UX Autres créances clients | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VI Groupe et associés | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 381.00 | 299 967.00 | | 348 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ST Autres comptes | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
YT Sous‐traitance | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 182.00 | | | 210 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |