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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | 1 704.00 | 591.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296.00 | 1 704.00 | 591.00 | 2 296.00 |
BT Marchandises | 1 477 370.00 | | 1 477 370.00 | 1 477 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
BZ Autres créances | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 613 985.00 | | 613 985.00 | 613 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 727.00 | | 2 302 727.00 | 2 302 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 023.00 | 1 704.00 | 2 303 319.00 | 2 305 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 619.00 | | | 362 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 807.00 | | | 424 807.00 |
DL TOTAL (I) | 897 427.00 | | | 897 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 260.00 | | | 990 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 401.00 | | | 307 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 891.00 | | | 1 405 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 319.00 | | | 2 303 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 891.00 | | | 1 405 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 260.00 | | | 990 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622.00 | | 674.00 | 1 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | 674.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 516.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 516.00 | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
UX Autres créances clients | 180 326.00 | 180 326.00 | | 180 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 261.00 | 990 261.00 | | 990 261.00 |
VI Groupe et associés | 307 402.00 | 307 402.00 | | 307 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 357.00 | 211 357.00 | | 211 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 892.00 | 1 405 892.00 | | 1 405 892.00 |