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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 716.00 | 74.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 192.00 | 36 431.00 | 95 761.00 | 132 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 082.00 | 37 147.00 | 100 935.00 | 138 082.00 |
BT Marchandises | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 110 851.00 | | 110 851.00 | 110 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 139.00 | | 255 139.00 | 255 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 220.00 | 37 147.00 | 356 073.00 | 393 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 959.00 | 31 732.00 | | 89 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993.00 | 58 228.00 | | 1 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 074.00 | 21 685.00 | | 19 074.00 |
DK Provisions réglementées | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DL TOTAL (I) | 129 615.00 | 118 244.00 | | 129 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 085.00 | 75 229.00 | | 61 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 729.00 | 93 054.00 | | 83 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 105 020.00 | | 74 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 350.00 | 30 786.00 | | 14 350.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 346.00 | 304 120.00 | | 233 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 960.00 | 422 364.00 | | 362 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 823.00 | 153 035.00 | | 112 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 149.00 | | 833.00 | 132 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 359.00 | | 833.00 | 131 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 205.00 | 13 942.00 | | 23 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 263.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | 13 679.00 | | 22 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 085.00 | 14 341.00 | 46 744.00 | 61 085.00 |
VI Groupe et associés | 83 729.00 | 9 950.00 | 73 779.00 | 83 729.00 |
VP Divers | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 358.00 | 47 258.00 | 5 100.00 | 52 358.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 346.00 | 112 823.00 | 120 523.00 | 233 346.00 |