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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 1 191.00 | 5 509.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 230.00 | 3 270.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | 1 421.00 | 8 779.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 928.00 | 1 421.00 | 36 507.00 | 37 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 793.00 | -2 276.00 | | 4 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | 7 168.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315.00 | 5 893.00 | | 8 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 4 290.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 139.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 682.00 | 1 575.00 | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 191.00 | 6 005.00 | | 28 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 507.00 | 12 731.00 | | 36 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 45.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 45.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -45.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 864.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 927.00 | 32 598.00 | | 103 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 504.00 | 25 430.00 | | 101 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423.00 | 7 168.00 | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600.00 | | 8 600.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 8 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 533.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 533.00 | | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |