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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 480.00 | | 153 480.00 | 153 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 579.00 | 12 806.00 | 36 774.00 | 49 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 11 618.00 | 4 551.00 | 16 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 228.00 | 24 424.00 | 195 804.00 | 220 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 992.00 | | 168 992.00 | 168 992.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 650 208.00 | | 650 208.00 | 650 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 938.00 | | 824 938.00 | 824 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 166.00 | 24 424.00 | 1 020 742.00 | 1 045 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 889.00 | 196 921.00 | | 280 889.00 |
DL TOTAL (I) | 422 810.00 | 201 921.00 | | 422 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 041.00 | 155 164.00 | | 430 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 5 085.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 999.00 | 56 099.00 | | 106 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 618.00 | 77 956.00 | | 56 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 932.00 | 294 304.00 | | 597 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 742.00 | 496 225.00 | | 1 020 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 305.00 | 164 263.00 | | 253 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 12 241.00 | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 12 241.00 | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 999.00 | 106 999.00 | | 106 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 041.00 | 85 414.00 | 344 627.00 | 430 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 730.00 | 174 730.00 | | 174 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 933.00 | 253 306.00 | 344 627.00 | 597 933.00 |