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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 202.00 | 1 349.00 | 4 852.00 | 6 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852.00 | 1 349.00 | 35 502.00 | 36 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CF Disponibilités | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 999.00 | 1 349.00 | 97 650.00 | 98 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 600.00 | | | -20 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356.00 | -20 600.00 | | -356.00 |
DL TOTAL (I) | -956.00 | -600.00 | | -956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 7 380.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 6 106.00 | | 14 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658.00 | 6 725.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 817.00 | 25 697.00 | | 39 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 605.00 | 51 908.00 | | 98 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 650.00 | 51 308.00 | | 97 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 605.00 | 51 908.00 | | 98 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 177.00 | | 200 177.00 | 200 177.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 310.00 | 103 231.00 | | 204 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 666.00 | 123 830.00 | | 204 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356.00 | -20 600.00 | | -356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852.00 | | 30 000.00 | 6 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 30 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 1 161.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 1 161.00 | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 900.00 | 18 250.00 | 30 650.00 | 48 900.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |