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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 234.00 | | 2 289 234.00 | 2 289 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 207 841.00 | | 207 841.00 | 207 841.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 034.00 | | 309 034.00 | 309 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 268.00 | | 2 598 268.00 | 2 598 268.00 |
CU Autres participations | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 000.00 | | | 1 033 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 206.00 | | | -11 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 467.00 | | | 1 031 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 612.00 | | | 978 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 116.00 | | | 556 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 801.00 | | | 1 566 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 268.00 | | | 2 598 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 675.00 | | | 748 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 000.00 | | 1 256 234.00 | 1 033 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 000.00 | | 1 256 234.00 | 1 033 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 234.00 | | 56 234.00 | 56 234.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VC Groupe et associés | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 612.00 | 160 486.00 | 818 126.00 | 978 612.00 |
VI Groupe et associés | 556 116.00 | 556 116.00 | | 556 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 666.00 | | | 1 050 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 075.00 | 291 841.00 | 56 234.00 | 348 075.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 801.00 | 748 675.00 | 818 126.00 | 1 566 801.00 |