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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 261.00 | 738.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103.00 | 277.00 | 2 826.00 | 3 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 212.00 | 538.00 | 201 674.00 | 202 212.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 750.00 | 538.00 | 222 212.00 | 222 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 485.00 | | | 156 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 955.00 | | | 215 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 212.00 | | | 222 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
FG Production vendue services | 203 662.00 | | 203 662.00 | 203 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 641.00 | | | 229 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 384.00 | | | 224 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 486.00 | 24 947.00 | 102 830.00 | 156 486.00 |
VI Groupe et associés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 790.00 | 9 681.00 | 4 109.00 | 13 790.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 956.00 | 84 417.00 | 102 830.00 | 215 956.00 |