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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 275.00 | 254.00 | 2 022.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 471.00 | 254.00 | 506 218.00 | 506 471.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 031.00 | 254.00 | 507 778.00 | 508 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 196.00 | | 504 196.00 | 504 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 375.00 | | | 500 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 778.00 | | | 507 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 471.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504 196.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 254.00 | | |