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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 927.00 | | 344 927.00 | 344 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 643.00 | 123 023.00 | 5 621.00 | 128 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 222.00 | 184 104.00 | 5 118.00 | 189 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 412.00 | 308 130.00 | 392 281.00 | 700 412.00 |
BT Marchandises | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CF Disponibilités | 343 253.00 | | 343 253.00 | 343 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 227.00 | | 500 227.00 | 500 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 639.00 | 308 130.00 | 892 508.00 | 1 200 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 204 813.00 | 179 227.00 | | 204 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | 25 586.00 | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 301 617.00 | 280 695.00 | | 301 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 746.00 | 192 114.00 | | 233 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 877.00 | 106 218.00 | | 121 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 269.00 | 209 385.00 | | 235 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 892.00 | 538 575.00 | | 590 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 508.00 | 819 270.00 | | 892 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 079.00 | 10 052.00 | | 298 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 075.00 | 10 052.00 | | 297 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 269.00 | 225 896.00 | 9 373.00 | 235 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 746.00 | 233 746.00 | | 233 746.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 892.00 | 581 519.00 | 9 373.00 | 590 892.00 |