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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 049.00 | 51 328.00 | 7 721.00 | 59 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 387.00 | 69 342.00 | 87 045.00 | 156 387.00 |
BP En cours de production de services | 140 740.00 | | 140 740.00 | 140 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 087.00 | 7 725.00 | 273 362.00 | 281 087.00 |
BZ Autres créances | 192 509.00 | | 192 509.00 | 192 509.00 |
CF Disponibilités | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 574.00 | 7 725.00 | 662 849.00 | 670 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 961.00 | 77 067.00 | 749 894.00 | 826 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 368 227.00 | | | 368 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 163.00 | | | 162 163.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 667.00 | | | 381 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 894.00 | | | 749 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 105.00 | | | 247 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 532.00 | | 652 532.00 | 652 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 532.00 | | 652 532.00 | 652 532.00 |
FM Production stockée | | | 20 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 193.00 | | | 723 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 598.00 | | | 664 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 692.00 | 4 650.00 | | 64 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 678.00 | 4 650.00 | | 46 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | 7 725.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | 7 725.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 7 725.00 | 6 196.00 | 6 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 163.00 | 162 163.00 | | 162 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 109.00 | 29 547.00 | 134 562.00 | 164 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 757.00 | 481 757.00 | | 481 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 268.00 | 481 757.00 | 3 512.00 | 485 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 667.00 | 247 105.00 | 134 562.00 | 381 667.00 |