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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 106.00 | 3 994.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 790.00 | 1 053.00 | 18 736.00 | 19 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 774.00 | 26 164.00 | 623 610.00 | 649 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 013.00 | 27 323.00 | 664 690.00 | 692 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BZ Autres créances | 170 223.00 | | 170 223.00 | 170 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 551.00 | | 260 551.00 | 260 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 564.00 | 27 323.00 | 925 241.00 | 952 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
DH Report à nouveau | -178 098.00 | | | -178 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 098.00 | | | -131 098.00 |
DL TOTAL (I) | -154 646.00 | | | -154 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 880.00 | | | 229 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
EA Autres dettes | 807 094.00 | | | 807 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 887.00 | | | 1 079 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 241.00 | | | 925 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 887.00 | | | 1 079 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 692 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 323.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 905.00 | 839 905.00 | | 839 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 355.00 | 231 355.00 | | 231 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 705.00 | 231 355.00 | 18 350.00 | 249 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 887.00 | 1 079 887.00 | | 1 079 887.00 |