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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 213.00 | 60 953.00 | 5 260.00 | 66 213.00 |
AH Fonds commercial | 610 647.00 | | 610 647.00 | 610 647.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 045 718.00 | 2 341 065.00 | 3 704 653.00 | 6 045 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 892.00 | 74 094.00 | 12 798.00 | 86 892.00 |
BF Prêts | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 332.00 | 2 478 112.00 | 4 371 220.00 | 6 849 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 827.00 | | 893 827.00 | 893 827.00 |
BT Marchandises | 332 562.00 | | 332 562.00 | 332 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 530.00 | 31 912.00 | 1 547 618.00 | 1 579 530.00 |
BZ Autres créances | 485 366.00 | | 485 366.00 | 485 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CF Disponibilités | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 576.00 | 31 912.00 | 3 763 664.00 | 3 795 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 644 908.00 | 2 510 024.00 | 8 134 885.00 | 10 644 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 312.00 | 974 312.00 | | 974 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 2 005 051.00 | 1 453 998.00 | | 2 005 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 598.00 | 551 052.00 | | 376 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 283 721.00 | 1 444 421.00 | | 1 283 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 632.00 | 4 483 733.00 | | 4 699 632.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 719.00 | 2 475 780.00 | | 1 764 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 695.00 | 2 232 809.00 | | 1 382 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 839.00 | 316 196.00 | | 287 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 253.00 | 5 037 626.00 | | 3 435 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 885.00 | 9 532 360.00 | | 8 134 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 530.00 | 5 037 626.00 | | 1 980 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 299 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 303 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 330 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 931 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 271.00 | 200 303.00 | | 241 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 959.00 | 32 328.00 | | 29 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 312.00 | 167 975.00 | | 211 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 707.00 | 160 691.00 | | 81 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 572 499.00 | 19 322 799.00 | | 14 572 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 901.00 | 18 771 747.00 | | 14 195 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 598.00 | 551 052.00 | | 376 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 527.00 | | 58 866.00 | 6 951 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 37 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 061.00 | 6 849 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 600.00 | 6 134 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 860.00 | | | 676 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 805.00 | | 58 405.00 | 6 236 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 862.00 | | 461.00 | 37 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 702.00 | 553 861.00 | 141 450.00 | 2 065 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 925.00 | 12 062.00 | 15 034.00 | 63 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 777.00 | 541 799.00 | 126 416.00 | 2 001 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 873.00 | 13 039.00 | | 18 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 873.00 | 13 039.00 | | 18 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 873.00 | 13 039.00 | 11 000.00 | 29 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 039.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 695.00 | 1 382 695.00 | | 1 382 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 628.00 | 171 628.00 | | 171 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
UP Prêts | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 416.00 | 1 542 416.00 | | 1 542 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 167 783.00 | 167 783.00 | | 167 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764 719.00 | 309 996.00 | 910 797.00 | 1 764 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 882.00 | | | 403 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 398.00 | 237 398.00 | | 237 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 491.00 | 2 178 041.00 | 30 450.00 | 2 208 491.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 253.00 | 1 980 530.00 | 910 797.00 | 3 435 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |