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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 169.00 | 28 291.00 | 91 878.00 | 120 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 675.00 | 191 066.00 | 124 609.00 | 315 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 636.00 | 219 357.00 | 284 278.00 | 503 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 238.00 | 219 357.00 | 432 880.00 | 652 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 688.00 | 132 276.00 | | 118 688.00 |
DH Report à nouveau | -150 421.00 | -150 421.00 | | -150 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684.00 | -13 588.00 | | -3 684.00 |
DL TOTAL (I) | -34 318.00 | -30 633.00 | | -34 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 951.00 | 271 760.00 | | 234 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 912.00 | 145 334.00 | | 187 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 722.00 | 53 270.00 | | 43 722.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 10 095.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 198.00 | 490 737.00 | | 467 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 880.00 | 460 104.00 | | 432 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 469.00 | 469 824.00 | | 278 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 304.00 | | 11 417.00 | 497 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 503 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 086.00 | 435 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 512.00 | | 11 417.00 | 429 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 062.00 | 35 381.00 | 5 086.00 | 189 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 062.00 | 35 381.00 | 5 086.00 | 189 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 912.00 | 187 912.00 | | 187 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VC Groupe et associés | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 951.00 | 46 222.00 | 175 095.00 | 234 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 751.00 | 124 653.00 | 98.00 | 124 751.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 198.00 | 278 469.00 | 175 095.00 | 467 198.00 |