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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 896.00 | 32 367.00 | 1 529.00 | 33 896.00 |
040 Immobilisations financières | 75 025.00 | 75 000.00 | 25.00 | 75 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 433.00 | 108 879.00 | 1 554.00 | 110 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
110 Total général Actif | 133 415.00 | 108 879.00 | 24 536.00 | 133 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
242 Autres charges externes. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -171.00 | | | -171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | | | 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104.00 | | | 104.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 75 000.00 | | | 75 000.00 |