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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 163.00 | | 637 163.00 | 637 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 281.00 | | 672 281.00 | 672 281.00 |
CU Autres participations | 637 163.00 | | 637 163.00 | 637 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 820.00 | 377 820.00 | | 377 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 216.00 | 19 464.00 | | 22 216.00 |
DG Autres réserves | 179 229.00 | 164 952.00 | | 179 229.00 |
DH Report à nouveau | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | 55 028.00 | | 55 139.00 |
DK Provisions réglementées | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 660 048.00 | 642 908.00 | | 660 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 109.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 509.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 23 502.00 | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 233.00 | 25 151.00 | | 12 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 281.00 | 668 060.00 | | 672 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 233.00 | 25 151.00 | | 12 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 677.00 | | 212 677.00 | 212 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 505.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 758.00 | 256 898.00 | | 261 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 619.00 | 201 870.00 | | 206 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 139.00 | 55 028.00 | | 55 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 268.00 | 282 268.00 | | 282 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 012.00 | 34 768.00 | 136 464.00 | 186 012.00 |
VI Groupe et associés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 568.00 | 230 628.00 | 2 940.00 | 233 568.00 |
VW T.V.A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 695.00 | 435 451.00 | 136 464.00 | 586 695.00 |