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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 218.00 | 13 261.00 | 957.00 | 14 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 478.00 | 68 270.00 | 48 208.00 | 116 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 496.00 | 81 531.00 | 53 965.00 | 135 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 033.00 | 35 028.00 | 41 005.00 | 76 033.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 129.00 | | 281 129.00 | 281 129.00 |
CF Disponibilités | 216 789.00 | | 216 789.00 | 216 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 811.00 | 35 028.00 | 566 783.00 | 601 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 308.00 | 116 560.00 | 620 748.00 | 737 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 127.00 | 184 264.00 | | 208 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 153.00 | 53 863.00 | | 77 153.00 |
DL TOTAL (I) | 395 280.00 | 348 127.00 | | 395 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 921.00 | 23 849.00 | | 23 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 776.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 796.00 | 58 874.00 | | 113 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 431.00 | 51 238.00 | | 36 431.00 |
EA Autres dettes | 19 280.00 | 18 565.00 | | 19 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 733.00 | 29 480.00 | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 468.00 | 182 783.00 | | 225 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 748.00 | 530 909.00 | | 620 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 247.00 | 182 783.00 | | 214 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 448.00 | | 16 048.00 | 119 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 648.00 | | 16 048.00 | 114 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 981.00 | 16 550.00 | | 64 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 981.00 | 16 550.00 | | 64 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 956.00 | | 2 928.00 | 37 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 956.00 | | 2 928.00 | 37 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 956.00 | | 2 928.00 | 37 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 762.00 | 12 541.00 | 11 221.00 | 23 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 593.00 | 101 593.00 | | 101 593.00 |
VW T.V.A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 468.00 | 214 247.00 | 11 221.00 | 225 468.00 |