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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 212.00 | 14 274.00 | 5 938.00 | 20 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 368.00 | 16 401.00 | 113 967.00 | 130 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 930.00 | 47 000.00 | 49 930.00 | 96 930.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 318 084.00 | | 318 084.00 | 318 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 042.00 | 47 000.00 | 375 041.00 | 422 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 410.00 | 63 401.00 | 489 009.00 | 552 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 169 995.00 | 139 262.00 | | 169 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 369.00 | 90 732.00 | | 96 369.00 |
DL TOTAL (I) | 275 715.00 | 239 345.00 | | 275 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 66.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 4 662.00 | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 67 671.00 | | 46 020.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | 1 066.00 | | 3 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 368.00 | 149 464.00 | | 154 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 793.00 | 223 167.00 | | 211 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 009.00 | 464 013.00 | | 489 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 793.00 | 223 167.00 | | 211 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 100.00 | | 2 269.00 | 128 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 2 269.00 | 17 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | 2 961.00 | | 13 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 313.00 | 2 961.00 | | 11 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 58 845.00 | 13 560.00 | 25 405.00 | 58 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 845.00 | 13 560.00 | 25 405.00 | 58 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 345.00 | 13 560.00 | 25 405.00 | 60 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 560.00 | 25 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 369.00 | 154 369.00 | | 154 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 677.00 | 17 631.00 | 43 046.00 | 60 677.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 998.00 | 60 952.00 | 43 046.00 | 103 998.00 |
VW T.V.A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 794.00 | 211 794.00 | | 211 794.00 |