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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 362 526.00 | 211 429.00 | 151 098.00 | 362 526.00 |
040 Immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 882.00 | 211 429.00 | 152 454.00 | 363 882.00 |
060 Stock marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
072 Créances – Autres | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 63 425.00 | | 63 425.00 | 63 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 731.00 | | 125 731.00 | 125 731.00 |
110 Total général Actif | 489 613.00 | 211 429.00 | 278 184.00 | 489 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 998.00 | 135.00 | | 1 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 270.00 | 58 567.00 | | 156 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 82 255.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 273.00 | 140 963.00 | | 158 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 456.00 | | |
242 Autres charges externes. | 44 440.00 | 21 271.00 | | 44 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 538.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 308.00 | 18 868.00 | | 23 308.00 |
252 Charges sociales | 14 195.00 | 12 500.00 | | 14 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 406.00 | 27 432.00 | | 33 406.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 577.00 | 81 070.00 | | 117 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 695.00 | 59 893.00 | | 40 695.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 534.00 | | |
294 Charges financières | 1 467.00 | 1 450.00 | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | 45.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 102.00 | 58 934.00 | | 39 102.00 |