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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 17 756.00 | 10 799.00 | 6 957.00 | 17 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 673.00 | 201 243.00 | 98 430.00 | 299 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 935.00 | 80 457.00 | 128 478.00 | 208 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 165.00 | 295 399.00 | 241 766.00 | 537 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 793.00 | 295 399.00 | 327 394.00 | 622 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 494.00 | 88 187.00 | | 99 494.00 |
DL TOTAL (I) | 108 294.00 | 96 987.00 | | 108 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 880.00 | 45 874.00 | | 22 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 871.00 | 96 818.00 | | 73 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 33 557.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 803.00 | 73 047.00 | | 96 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 100.00 | 249 296.00 | | 219 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 394.00 | 346 283.00 | | 327 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 433.00 | 239 600.00 | | 216 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 599.00 | | 119 589.00 | 511 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 023.00 | 537 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 023.00 | 526 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 799.00 | | 119 589.00 | 500 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 430.00 | 48 551.00 | 18 582.00 | 265 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 530.00 | 48 551.00 | 18 582.00 | 262 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 880.00 | 20 213.00 | 2 667.00 | 22 880.00 |
VI Groupe et associés | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 100.00 | 216 433.00 | 2 667.00 | 219 100.00 |