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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 983.00 | 32 701.00 | 5 283.00 | 37 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 039.00 | 32 701.00 | 198 338.00 | 231 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 79 427.00 | | 79 427.00 | 79 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
110 Total général Actif | 316 734.00 | 32 701.00 | 284 033.00 | 316 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 776.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
262 Autres charges | -98.00 | | | -98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 238.00 | | | 15 238.00 |