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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
AH Fonds commercial | 559 000.00 | | 559 000.00 | 559 000.00 |
AP Constructions | 30 384.00 | 27 267.00 | 3 117.00 | 30 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 042.00 | 70 087.00 | 35 954.00 | 106 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 984.00 | | 471 984.00 | 471 984.00 |
BF Prêts | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 823.00 | 134 002.00 | 1 159 821.00 | 1 293 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 011.00 | | 615 011.00 | 615 011.00 |
BZ Autres créances | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 557.00 | | 663 557.00 | 663 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 380.00 | 134 002.00 | 1 831 379.00 | 1 965 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
DH Report à nouveau | -11 307.00 | | | -11 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
DL TOTAL (I) | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 485.00 | | | 539 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 933.00 | | | 520 933.00 |
EA Autres dettes | 570 495.00 | | | 570 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 207.00 | | | 1 701 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 379.00 | | | 1 831 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 207.00 | | | 1 701 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 595.00 | | 1 288 595.00 | 1 288 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 595.00 | | 1 288 595.00 | 1 288 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | 19 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 168.00 | | | 1 294 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 705.00 | | | 1 288 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 663.00 | | 12 205.00 | 1 284 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 046.00 | 89 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 046.00 | 1 293 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 544.00 | | | 594 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 308.00 | | 12 205.00 | 597 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 769.00 | 17 233.00 | | 116 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 225.00 | 17 233.00 | | 81 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 434.00 | 539 434.00 | | 539 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 862.00 | 378 862.00 | | 378 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 495.00 | 570 495.00 | | 570 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
UX Autres créances clients | 615 011.00 | 615 011.00 | | 615 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 324.00 | 659 558.00 | 89 766.00 | 749 324.00 |
VW T.V.A. | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 207.00 | 1 701 207.00 | | 1 701 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 172 046.00 | | | 172 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 394.00 | | | 247 394.00 |
YT Sous‐traitance | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 592.00 | | | 454 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |