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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 586.00 | 1 299 586.00 | | 1 299 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 484.00 | 49 543.00 | 68 942.00 | 118 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 070.00 | 1 349 129.00 | 68 942.00 | 1 418 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 913.00 | | 652 913.00 | 652 913.00 |
BZ Autres créances | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 002.00 | | 795 003.00 | 795 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 072.00 | 1 349 129.00 | 863 943.00 | 2 213 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 839.00 | -32 143.00 | | -48 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 430.00 | -16 696.00 | | -12 430.00 |
DL TOTAL (I) | 38 731.00 | 51 161.00 | | 38 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 710.00 | 180 753.00 | | 118 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 188.00 | 93 297.00 | | 594 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 519.00 | 44 468.00 | | 111 519.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 212.00 | 319 313.00 | | 825 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 943.00 | 370 473.00 | | 863 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 871.00 | | 1 113 871.00 | 1 113 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 871.00 | | 1 113 871.00 | 1 113 871.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 877.00 | 218 805.00 | | 1 113 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 307.00 | 235 501.00 | | 1 126 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 430.00 | -16 696.00 | | -12 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -16 696.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 496.00 | | 51 575.00 | 1 366 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 586.00 | | | 1 299 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 910.00 | | 51 575.00 | 66 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 282.00 | 32 847.00 | | 1 316 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299 586.00 | | | 1 299 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 32 847.00 | | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 188.00 | 594 188.00 | | 594 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 652 913.00 | 652 913.00 | | 652 913.00 |
VB T. V. A. | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
VC Groupe et associés | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VI Groupe et associés | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 624.00 | 794 624.00 | | 794 624.00 |
VW T.V.A. | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 212.00 | 825 212.00 | | 825 212.00 |