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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 1 231.00 | 984.00 | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 178.00 | 215 888.00 | 76 290.00 | 292 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 405.00 | 97 388.00 | 44 017.00 | 141 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 751.00 | 314 506.00 | 123 245.00 | 437 751.00 |
BT Marchandises | 89 355.00 | | 89 355.00 | 89 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CF Disponibilités | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 622.00 | | 288 622.00 | 288 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 373.00 | 314 506.00 | 411 866.00 | 726 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 922.00 | 11 031.00 | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 30 422.00 | 16 531.00 | | 30 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 925.00 | 117 238.00 | | 104 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 322.00 | 142 422.00 | | 116 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 59 278.00 | | 84 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 412.00 | 28 544.00 | | 51 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 551.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 444.00 | 348 033.00 | | 381 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 866.00 | 364 565.00 | | 411 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 992.00 | 266 098.00 | | 312 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 4 500.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4 500.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 000.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 932.00 | 542 683.00 | | 750 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 010.00 | 531 652.00 | | 726 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 922.00 | 11 031.00 | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 891.00 | | 84 280.00 | 353 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 303.00 | | 84 280.00 | 349 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 707.00 | 41 800.00 | | 272 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 738.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 215.00 | 41 061.00 | | 272 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 925.00 | 37 473.00 | 67 452.00 | 104 925.00 |
VI Groupe et associés | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 590.00 | 135 751.00 | 1 838.00 | 137 590.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 444.00 | 313 992.00 | 67 452.00 | 381 444.00 |