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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 065.00 | 1 447.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 611.00 | 6 165.00 | 6 447.00 | 12 611.00 |
BT Marchandises | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 197.00 | | 155 197.00 | 155 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 808.00 | 6 165.00 | 161 644.00 | 167 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 054.00 | 40 804.00 | | 68 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | 27 249.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 81 757.00 | 76 304.00 | | 81 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 980.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 31 023.00 | | 35 941.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 886.00 | 76 208.00 | | 79 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 644.00 | 152 511.00 | | 161 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 908.00 | | 321 908.00 | 321 908.00 |
FG Production vendue services | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 581.00 | | 324 581.00 | 324 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 321.00 | | 1 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 285.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 285.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 20.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 20.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 265.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 2 072.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 623.00 | 299 998.00 | | 326 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 170.00 | 272 749.00 | | 321 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454.00 | 27 249.00 | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728.00 | | 2 083.00 | 14 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 12 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 7 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | | 2 083.00 | 9 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 745.00 | 4 200.00 | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 745.00 | 4 200.00 | 9 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 800.00 | 3 727.00 | 22 073.00 | 25 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 886.00 | 57 813.00 | 22 073.00 | 79 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 2 302.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 4 823.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 35 056.00 | 32 026.00 | | 35 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 324.00 | 14 552.00 | | 16 324.00 |
YT Sous‐traitance | 4 223.00 | 5 437.00 | | 4 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 668.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | 3 970.00 | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 053.00 | 56 837.00 | | 58 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |