| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 3 052.00 | 1 639.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691.00 | 4 052.00 | 1 639.00 | 5 691.00 |
BP En cours de production de services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 106.00 | 8 495.00 | 53 611.00 | 62 106.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 336.00 | 8 495.00 | 128 841.00 | 137 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 028.00 | 12 547.00 | 130 480.00 | 143 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
FM Production stockée | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 959.00 | | | 177 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867.00 | | 1 824.00 | 3 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | | 1 824.00 | 3 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867.00 | 184.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 184.00 | | 3 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 135.00 | 1 360.00 | | 7 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 135.00 | 1 360.00 | | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | 1 360.00 | | 7 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
ST Autres comptes | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
YT Sous‐traitance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 426.00 | | | 83 426.00 |