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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 12 457.00 | 9 631.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 967.00 | 70 701.00 | 132 266.00 | 202 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 855.00 | 108 443.00 | 384 412.00 | 492 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BT Marchandises | 154 481.00 | | 154 481.00 | 154 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CF Disponibilités | 96 540.00 | | 96 540.00 | 96 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 129.00 | | 280 129.00 | 280 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 985.00 | 108 443.00 | 664 542.00 | 772 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DP Provisions pour risques | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 485.00 | | | 308 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 032.00 | | | 301 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 068.00 | | | 663 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 542.00 | | | 664 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
FG Production vendue services | 475 301.00 | | 475 301.00 | 475 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 081.00 | | 757 081.00 | 757 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 229.00 | | | 757 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 755.00 | | | 755 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 340.00 | | 9 022.00 | 487 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 492 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 225 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 808.00 | | 8 755.00 | 219 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 248.00 | | 266.00 | 12 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 969.00 | 33 076.00 | 2 601.00 | 77 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 119.00 | 6 166.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 850.00 | 26 910.00 | 2 601.00 | 58 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 617.00 | | 298 617.00 | 298 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
UX Autres créances clients | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 689.00 | 20 175.00 | 12 515.00 | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 400.00 | 292 784.00 | 298 617.00 | 591 400.00 |