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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 841.00 | 31 966.00 | 2 874.00 | 34 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 258.00 | 4 912.00 | 3 345.00 | 8 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 030.00 | 67 879.00 | 57 150.00 | 125 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
BZ Autres créances | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CF Disponibilités | 500 271.00 | | 500 271.00 | 500 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 172.00 | | 852 172.00 | 852 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 202.00 | 67 879.00 | 909 322.00 | 977 202.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DG Autres réserves | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 266.00 | | | 182 266.00 |
DL TOTAL (I) | 479 248.00 | | | 479 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 568.00 | | | 110 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 762.00 | | | 164 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 074.00 | | | 430 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 322.00 | | | 909 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 908.00 | | | 340 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 387.00 | | 21 644.00 | 103 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 19 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 125 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 448.00 | | 9 256.00 | 57 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | 2 388.00 | 5 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | 10 000.00 | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 601.00 | 9 278.00 | 67 880.00 | 58 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 638.00 | 362.00 | 31 000.00 | 30 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 999.00 | 6 968.00 | 31 967.00 | 24 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 1 948.00 | 4 913.00 | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 763.00 | 164 763.00 | | 164 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 216 635.00 | 216 635.00 | | 216 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 20 834.00 | 89 166.00 | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 717.00 | 332 717.00 | | 332 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 074.00 | 340 908.00 | 89 166.00 | 430 074.00 |